Gestión Eficiente de la Tesorería, Flujo de Efectivo y Presupuesto

Área Financiera y Economía
Remoto
Inicia el 07 de marzo de 2023
80 horas

Inversión	$2.880.000
Horarios	Martes, miércoles y jueves de 17:30 a 21:30
duración	7 semanas
intensidad	80 horas
Facultad	Facultad de Economía

Objetivo

Desarrollar las competencias que se requieren para analizar la información financiera de la empresa, construir presupuestos y apoyar los procesos de planeación financiera y además generar y fortalecer las habilidades relacionadas con el manejo de los recursos líquidos en la empresa, el entendimiento de la dinámica del capital de trabajo, los movimientos de efectivo y las alternativas para un manejo eficiente de la tesorería.

Dirigido a

Profesionales que laboren el áreas financieras, contaduría pública, administración de empresas, finanzas, economía, ingeniería industrial y carreras afines que se desempeñen en funciones como analistas financieros, jefes de cartera, contadores, gerentes financieros, controllers, jefes de tesorería, responsables de cuentas por pagar, planeación financiera y función financiera general, así como gerentes generales o propietarios de empresa que quieran generar competencias para gestionar con mayor habilidad sus finanzas en materia de control del efectivo e implementar la herramienta de presupuesto para la optimización de las finanzas de su empresa.

A partir de flujos de caja, interpretará la situación de liquidez de la empresa y realizará los cálculos necesarios para valorar operaciones de tesorería e interpretar sus resultados.
Comprenderá la relación entre capital de trabajo y liquidez de tal forma que sea posible anticipar el efecto de diversas decisiones relacionadas con el manejo de recursos circulantes en la empresa.
Conocerá los aspectos clave de la toma de decisiones relacionadas con el capital de trabajo, su forma de medirlo y las herramientas que facilitan su análisis, que permiten identificar el impacto de las decisiones y verificar como afectan los objetivos empresariales.

Módulo 1.

-Flujo de caja libre.

Módulo 2.

- Perfil de liquidez.

Módulo 3.
Servicios financieros para la gestión de tesorería.

- Manejo estratégico de proveedores bancarios.
- Alternativas de financiación.
- Productos y servicios de cash management.
- Factoring, confirming y forfaiting.
- Garantías.
- Repos y simultáneas.

Módulo 4.
Gestión del riesgo en operaciones de tesorería.

- Administración del riesgo de contraparte.
- Gestión del riesgo cambiario.
- Estrategias de diversificación.
- Estrategias de cobertura.
- Forwards.
- Futuros.