Banca de Inversión: valoración de empresas, M&A y financiación corporativa

Módulo 1: Fundamentos de finanzas e introducción a la banca de inversión

• Objetivo y decisiones financieras
• Introducción a la banca de inversión

Módulo 2: Decisiones de Operación

Finanzas de corto plazo y análisis financiero:

• Gestión de caja
• Generación de rentabilidad

Módulo 3: Decisiones de Financiación

Estructuración de operaciones de deuda:

• Modalidades de crédito
• Reestructuración de deuda
• Covenants
• Financiación en el mercado de valores (renta fija y variable)
• Fondos de deuda
• Garantías crediticias (inmobiliarias, mobiliarias, recíprocas)
• Project Finance

Módulo 4: Decisiones de Inversión

Evaluación de proyectos de inversión y análisis de inversión:

• Métodos de valoración
• Flujos de caja descontados: VPN, TIR, Payback Period
• Múltiplos en operaciones de M&A
• Proyecciones financieras

Módulo 5: Herramientas digitales para análisis y toma de decisiones financieras

• Inteligencia artificial aplicada al análisis financiero, modelación y proyecciones financieras
• Perspectivas futuras de la banca de inversión en entornos tecnológicos

Módulo 6: Alternativas de Financiación

• Fintech
• Private Equity, Venture Capital

Módulo 7: Actividades de Banca de Inversión

Operaciones generales y específicas. Casos de estudio:

• Due Diligence
• Valoración de empresas
• Fusiones y adquisiciones (M&A)
• Emisión de títulos de valores
• Creación de mercado
• Reestructuración de deuda
• Aspectos legales básicos

Módulo 8: Caso práctico

• Negociación: Operación de M&A o reestructuración de deuda