Inversión	$ 3.000.000
Horarios	Lunes y jueves de 18:00 a 21:00
duración	15 semanas
intensidad	81 horas
Facultad	Facultad de Economía
CONTENIDO DEL PROGRAMA

Objetivo

Desarrollar en los participantes las competencias necesarias para diseñar, implementar y gestionar estrategias de inversión cuantitativas mediante el uso de herramientas estadísticas, modelos matemáticos, algoritmos de aprendizaje automático y programación, con énfasis en la optimización de portafolios, manejo del riesgo y el uso de derivados financieros.

Dirigido a

El programa está dirigido a profesionales y estudiantes avanzados en finanzas, economía, ingeniería, matemáticas, estadística y afines, así como a inversionistas, analistas financieros, traders y gestores de portafolios interesados en fortalecer sus competencias en el manejo cuantitativo de inversiones. También resulta ideal para quienes buscan aplicar herramientas tecnológicas como Python, MT5 y Machine Learning en la toma de decisiones financieras, optimizar estrategias de riesgo-retorno y ampliar sus conocimientos en derivados y mercados globales.

Comprender los fundamentos del trading algorítmico, incluyendo la obtención y procesamiento de datos financieros en tiempo real y la automatización de operaciones mediante lenguajes de programación como Python y plataformas como MetaTrader 5 (MT5).
Introducir los principios de la teoría moderna de portafolios, con énfasis en la diversificación, asignación de activos y evaluación de desempeño financiero.
Aplicar modelos de aprendizaje automático (supervisados y no supervisados) en el análisis financiero para apoyar la toma de decisiones en la construcción de portafolios.
Diseñar y optimizar portafolios de inversión mediante técnicas cuantitativas, incluyendo el modelo de media-varianza de Markowitz, el criterio de Kelly y metodologías avanzadas de optimización.
Desarrollar habilidades para el cálculo y gestión del riesgo financiero, utilizando simulaciones de Montecarlo, medidas como el Value at Risk (VaR) y herramientas para pronóstico en contextos de incertidumbre.
Introducir el uso de instrumentos financieros derivados, como opciones, forwards y swaps, comprendiendo sus características, usos y riesgos dentro de una estrategia cuantitativa de inversión.